11月3日晚，科創(chuàng)板上市公司超卓航科發(fā)公告稱5995萬銀行存款被劃走，該事件引發(fā)廣泛關(guān)注。
公司稱，近日公司已向南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，并向國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局舉報(bào)。
值得注意的是，該公司去年凈利潤為5908.6萬元，小于本次被劃走的存款金額。
卓航科發(fā)布的公告
5995萬存款被銀行劃走
11月3日晚，超卓航科（688237）發(fā)布關(guān)于部分銀行存款被劃轉(zhuǎn)的風(fēng)險(xiǎn)提示性公告稱，為了為提高募集資金使用效率，合理利用閑置募集資金，公司使用最高不超過人民幣3.67億元(含本數(shù))的部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
2023年3月30日，公司通過全資子公司上海超卓金屬材料有限公司使用暫時(shí)閑置的募集資金6000萬元存入招商銀行股份有限公司南京城北支行（以下簡稱“招商銀行南京城北支行”）以期實(shí)現(xiàn)存款收益。
截止本公告日，其中5995萬元已被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。
經(jīng)公司自查及向招商銀行問詢得知，2023年3月30日公司向招商銀行南京城北支行存入首筆資金6000萬元，其中5995萬元于當(dāng)日被劃入保證金存款賬戶，起息日為2023年03月30日，到期日2023年9月30日。
此外，在該銀行的本公司賬戶下，存在以本公司名義向北控 (江蘇) 建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司開具的共計(jì)23980萬元銀行承兌匯票的開票記錄,出票日期為2023年03月29日，匯票到期日為2023年9月29日。截止本公告日，上述銀行承兌匯票中，合計(jì)5995萬元的銀行承兌匯票顯示已承兌(承兌日期為2023年03月30日)，對應(yīng)票據(jù)狀態(tài)為“票據(jù)已結(jié)清”，其余銀行承兌匯票的票據(jù)狀態(tài)為“票據(jù)已作廢”。2023年10月7日，5995萬元被招商銀行南京城北支行劃出公司賬戶。
經(jīng)公司核查，北控(江蘇) 建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司和南京隴源匯能電力科技有限公司與公司、公司董監(jiān)高以及實(shí)際控制人不存在任何關(guān)聯(lián)關(guān)系和業(yè)務(wù)往來，公司亦未與上述兩家公司簽訂過任何協(xié)議。公司對于資金存入前即實(shí)施的開具銀行承兌匯票行為不知情。
針對上述情況，公司管理層第一時(shí)間積極與招商銀行溝通核實(shí)，近日公司已向南京市公安局經(jīng)偵支隊(duì)報(bào)案，并向國家金融監(jiān)督管理總局江蘇監(jiān)管局舉報(bào)。目前公司經(jīng)營活動(dòng)和募投項(xiàng)目一切正常，尚未受到上述事件影響，公司董事會(huì)將督促管理層積極配合警方及相關(guān)監(jiān)管部門處理此事，并嚴(yán)格按照法律法規(guī)相關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
公司去年凈利潤5908.6萬元
天眼查顯示，北控（江蘇）建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司成立于2015年，位于江蘇省南京市，是一家以從事專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)為主的企業(yè)，企業(yè)注冊資本20500萬人民幣。該公司股東為劉學(xué)軍、黃金萍，分別持股87.5%、12.5%。
天眼查頁面截圖
南京隴源匯能電力科技有限公司成立于2016年，位于江蘇省南京市，是一家以從事電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)為主的企業(yè)。企業(yè)注冊資本12100萬人民幣，實(shí)繳資本6499.85萬人民幣，并已于2017年完成了股權(quán)融資。該公司第一大股東為陸長城持股70.97%。
天眼查頁面截圖
公司官網(wǎng)顯示，湖北超卓航空科技股份有限公司專注于定制化增材制造、機(jī)載設(shè)備維修、武器和航空零部件研發(fā)制造，致力為高端制造領(lǐng)域提供解決方案，建立了集工藝研發(fā)、技術(shù)攻關(guān)、產(chǎn)品定制、設(shè)備供應(yīng)于一體的發(fā)展模式，業(yè)務(wù)覆蓋航空航天、電力電氣、海洋防腐、汽車工業(yè)、新能源等眾多領(lǐng)域。
公司成立于2006年，2022年7月在科創(chuàng)板上市。超卓航科是國家級高新技術(shù)企業(yè)和專精特新“小巨人”企業(yè)，擁有國家企業(yè)技術(shù)中心，國家級博士后科研工作站等科研平臺(tái)，核心團(tuán)隊(duì)由海歸博士組成，自主研發(fā)技術(shù)申請專利百余項(xiàng)。
超卓航科冷噴涂固態(tài)增材制造技術(shù)處于全球領(lǐng)先地位，擁有設(shè)備種類及專家團(tuán)隊(duì)均居國際前列，并在國內(nèi)率先掌握并實(shí)現(xiàn)該技術(shù)及其產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用。公司創(chuàng)新研發(fā)的移動(dòng)冷噴涂增材制造平臺(tái)、飛機(jī)承力結(jié)構(gòu)疲勞裂紋原位冷噴涂增材補(bǔ)強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)經(jīng)權(quán)威認(rèn)證為“國內(nèi)首創(chuàng)”，并榮獲“國防科學(xué)進(jìn)步獎(jiǎng)”，填補(bǔ)了金屬增材制造冷噴涂行業(yè)技術(shù)空白，整體技術(shù)達(dá)到了國際先進(jìn)水平。
今年1-9月，超卓航科營業(yè)總收入1.79億元，同比增長66.70%；凈利潤3462.44萬元，同比下降28.76%。2022年，超卓航科營業(yè)總收1.4億元，凈利潤5908.6萬元。
上交所火速下發(fā)問詢函
11月3日晚，上交所就上述事項(xiàng)火速向超卓航科發(fā)出問詢函。問詢函要求公司進(jìn)一步核查并補(bǔ)充披露五方面信息：
1、關(guān)于存款事項(xiàng)的情況。選擇該存款行的原因及合理性、主要參與人員及決策流程，并說明是否簽訂相關(guān)合同、是否存在擔(dān)保性質(zhì)的條款或其他特殊約定。
2、關(guān)于相關(guān)存款被用作保證金的具體情況。公司是否簽署與銀行承兌匯票相關(guān)的協(xié)議、已開具銀行承兌匯票的相關(guān)手續(xù)是否齊全、公司公章使用等內(nèi)控管理是否存在重大缺陷；持票人的股東結(jié)構(gòu)、經(jīng)營及財(cái)務(wù)狀況等，并明確說明持票人與公司、董監(jiān)高、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或其他應(yīng)說明的關(guān)系；公司知悉相關(guān)存款被用作保證金的時(shí)間，是否存在未及時(shí)發(fā)現(xiàn)相關(guān)資金受限的情形。
3、關(guān)于相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)的具體情況。公司相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)的具體過程、辦理依據(jù)及參與人員；公司知悉該事項(xiàng)的時(shí)間，是否存在未及時(shí)履行信息披露義務(wù)的情形。
4、關(guān)于資金劃轉(zhuǎn)對公司的影響。結(jié)合公司募集資金使用情況，說明相關(guān)資金被劃轉(zhuǎn)對公司募投項(xiàng)目、生產(chǎn)經(jīng)營是否存在重大影響；結(jié)合持票人的資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況和還款能力等，審慎充分評估風(fēng)險(xiǎn)敞口及對公司2023年業(yè)績的影響。
5、關(guān)于公司的應(yīng)對情況。針對相關(guān)資金劃轉(zhuǎn)事項(xiàng)，已采取及擬采取的解決措施以及具體進(jìn)展；公司的自查情況，包括但不限于內(nèi)部控制是否有效、是否存在違規(guī)擔(dān)保、資金占用、資金異常受限等損害上市公司利益的行為。
問詢函同時(shí)要求超卓航科公司全體董監(jiān)高人員應(yīng)當(dāng)高度重視此次存款被劃轉(zhuǎn)問題，督促、配合公司核實(shí)相關(guān)情況，確保公司資金財(cái)產(chǎn)安全。
每日經(jīng)濟(jì)新聞綜合自超卓航科公告、天眼查
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